Page 129 - Stockholm-Exergi-A--rsredovisning-2021

Räntebärande skulder (exklusive leasing) som förfaller: 2021
2 572
MSEK 1 341
2022 1 262
2023 2 398
2024 1 787
2025 2 594
2026 11 954
2027 eller senare
Totalt

För mer information se not 3 Finansiell riskhantering,

22.2 Kompletterande information till Kassaflöde Ej kassaflödespåverkande
från Finansieringsverksamheten förändringar

Skulder ingående i
finansieringsverksamheten

MSEK Ingående Kassaflödes- Periodisering Om- Utgående
balans påverkande av låne- klassifi- balans 31
förändringar ceringar december
1 januari 2021 kostnader -1 500
1 198 2021
Obligationslån 7 492 2 -624
-18 7 193
Lån från kreditinstitut 2 485 -9 1 860

Leasingskulder 518 -2 151 500
1 500 126
Övriga långfristiga räntebärande skulder 135 9 680
624 1 499
Summa långfristiga räntebärande skulder 10 632 1 198 2 11 628
-1 000 18 45
Obligationslån 1 000 0 22
-554 2 2 153 602
Kortfristig del av lån från kreditinstitut 557 -15 2 2 796
-22
Kortfristig del av övriga långfristiga räntebärande skulder 49 12 476
502
Leasingskulder 26 -1 089

Övriga kortfristiga räntebärande skulder 100 109

Summa kortfristiga räntebärande skulder 1 732

Summa räntebärande skulder 12 363

Skulder ingående i Ej kassaflödespåverkande
finansieringsverksamheten förändringar

MSEK Ingående Kassaflödes- Periodisering Om- Utgående
Obligationslån balans påverkande av låne- klassifi- balans 31
Lån från kreditinstitut förändringar ceringar december
Leasingskulder 1 januari kostnader
Övriga långfristiga räntebärande skulder 2020 1 995 2 -1 000 2020
Summa långfristiga räntebärande skulder -564
Obligationslån 6 495 1 995 2 -19 7 492
Kortfristig del av lån från kreditinstitut 3 049 -1 000 -49 2 485
Kortfristig del av övriga långfristiga räntebärande skulder
Leasingskulder 537 -564 -1 632 518
Övriga kortfristiga räntebärande skulder 184 -18 1 000 135
Summa kortfristiga räntebärande skulder 10 266 -30 10 631
Summa räntebärande skulder 1 000 564 1 000
557 -625 49 557
-2 236 26 49
18 26
30 -241 0 1 611 100
725 27 1 732
2 329
12 363
12 595

129