Page 139 - Stockholm-Exergi-A--rsredovisning-2021
P. 139
NOT 41 Räntebärande skulder
MSEK 2021 2020
Obligationslån 7 193 7 492
Lån från kreditinstitut 1 860 2 485
Summa långfristiga räntebärande skulder 9 053 9 977
Obligationslån 1 499 1 000
Kortfristig del av långfristiga lån från kreditinstitut
Övriga kortfristiga räntebärande skulder 628 557
Summa kortfristiga räntebärande skulder 502 0
Summa räntebärande skulder 2 629
11 683 1 557
11 534
De långfristiga obligationslånen förfaller med nominellt -202 MSEK (9).
4 600 MSEK mellan 1-5 år och 2 600 MSEK efter 5 år från
balansdagen. Interna koncerkontosaldon mot dotterbolag redovisas som
fordran på respektive skuld mot koncernföretag.
Långfristig del av lån från kreditinstitut förfaller med 1 866
MSEK mellan 1-5 år från balansdagen. För upplysningar om Förändringar i skulder hänförliga till
finansieringsverksamheten i moderbolagets kassaflödesanalys
Moderbolaget har ett koncernkontosystem i Nordea med en hänvisas till koncernens motsvarande siffror i Not 22.
kredit på 300 MSEK. Externt koncernkontosaldo mot banken
redovisas som likvida medel vid positivt saldo eller kortfristig
räntebärande skuld vid negativt saldo. 2021 var saldot
Checkräkningskredit 2021 2020
MSEK 300 150
-98 -150
Beviljad kreditlimit 202
Outnyttjad del 0
Utnyttjat kreditbelopp
NOT 42 Likvida medel 2021 2020
0 9
MSEK 0 9
Kassa och bank
Likvida medel totalt
NOT 43 Derivatinstrument
Nominellt belopp
Återstående löptid
MSEK 1-5 år Över 5 år Totalt
Räntederivat per 2021-12-31 417
Räntederivat per 2020-12-31 417
1 083
1 083
139
