Page 141 - Stockholm-Exergi-a--rs-och-ha--llbarhetsredovisning-2020_medium
P. 141
NOT 41 Räntebärande skulder
MSEK 2020 2019
Obligationslån 7 492 6 495
Lån från kreditinstitut 2 485 3 049
Summa långfristiga räntebärande skulder 9 977 9 544
Obligationslån 1 000 1 000
Kortfristig del av långfristiga lån från kreditinstitut
Övriga kortfristiga räntebärande skulder 557 557
Summa kortfristiga räntebärande skulder 0 725
Summa räntebärande skulder 2 282
1 557 11 826
11 534
De långfristiga obligationslånen förfaller med 5 300 MSEK Interna koncerkontosaldon mot dotterbolag redovisas som
mellan 1-5 år och 3 192 MSEK efter 5 år från balansdagen. fordran på respektive skuld mot koncernföretag.
Långfristig del av lån från kreditinstitut förfaller med 2 851 För upplysningar om Förändringar i skulder hänförliga till
MSEK mellan 1-5 år och 191 MSEK efter 5 år från balansdagen. finansieringsverksamheten i moderbolagets kassaflödesanalys
hänvisas till koncernens motsvarande siffror i Not 22.
Moderbolaget har ett koncernkontosystem i Nordea med en
kredit på 150 MSEK. Externt koncernkontosaldo mot banken
redovisas som likvida medel vid positivt saldo eller kortfristig
räntebärande skuld vid negativt saldo. 2020 var saldot
9 MSEK (-75).
Checkräkningskredit 2020 2019
MSEK 150 150
-150 -75
Beviljad kreditlimit 75
Outnyttjad del 0
Utnyttjat kreditbelopp
NOT 42 Likvida medel
MSEK 2020 2019
Kassa och bank 9 1
Likvida medel totalt 9 1
NOT 43 Derivatinstrument
Nominellt belopp
Återstående löptid
MSEK 1-5 år Över 5 år Totalt
Räntederivat per 2020-12-31 1 083
Räntederivat per 2019-12-31 1 083 1 850
1 850
141
