Page 97 - Stockholm-Exergi-a--rs-och-ha--llbarhetsredovisning-2020_medium

Koncernens rapport över
kassaflöden

MSEK Not 2020 2019
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 2 811 2 835
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet1) 15, 16
Erhållen ränta 17 -40
Betald ränta 22 3 0
Betald skatt 22 -185
22 -159 -183
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 19 -143
förändringar av rörelsekapital 2 486
Förändringar i rörelsefordringar 372 2 469
Förändringar i rörelseskulder 25 -174
Kassaflöde från den löpande verksamheten 4
2 883
Kassaflöde från investeringsverksamheten 2 299
Förvärv av materiella anläggningstillgångar och imma- -1 803
teriella tillgångar -1 809
Avyttring av materiella anläggningstillgångar, immateri- 20
ella tillgångar samt aktier i dotterbolag -1 783 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 809
1 100
Kassaflöde före finansieringsverksamheten 489
1 995
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2 161 2 647
Upptagna lån -2 382
Amortering av lån -75
Förändring koncernkonto -850 -55
Utbetald utdelning -1 091 -850
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -639
8
Total ökning (+)/minskning (-) i likvida medel -150
2
Likvida medel vid årets början 11 152
Likvida medel vid årets slut 2

1) Ej kassaflödespåverkande poster avser främst justeringar för orealiserade vinster och förluster hänförliga till värdeförändringar
vid omvärdering av finansiella tillgångar/skulder som säkrar framtida kassaflöden samt förändringar i avsättningar

97