Page 115 - Stockholm-Exergi-a--rs-och-ha--llbarhetsredovisning-2020_medium

Balanspositioner i utländsk valuta kan förekomma i valutor på bankkonton inte överstiga motsvarande 30 MSEK
samband med kassa- och banksaldon och för att begränsa sammanlagt för alla konton per valuta.
valutarisken i dessa positioner får saldon för utländska

Koncernens transaktionsexponering

MSEK Exponering 2020 Öppet Exponering 2019 Öppet
EUR 674 Säkringar 6 1 033 Säkringar 94
Totalt 674 6 1 033 94
-668 -939
-668 -939

Valutasäkringar består av valutaderivatavtal som matchas mot de underliggande kassaflödena på förfallodagen.

Valutaderivat och ränteswappar per instrument och användning

Nominellt belopp, återstående löptid Verkligt värde

MSEK Under 1 år 1-5 år Över 5 år Totalt Positiv Negativ Netto
Derivat per instrument och
användning 2020 639 381 1 020 9 -47 -38
Valutaterminskontrakt 500 583 1 083 -23 -23
Ränteswappar 1 139 964 0 2 104
Totalt 9 -70 -61

Av vilka är 0 -42 -41
- långfristiga 8 -28 -20
- kortfristiga

Derivat per instrument och 776 288 1 064 4 -10 -6
användning 2019 600 1 250 1 850 -33 -33
Valutaterminskontrakt 1 376 1 538 0 2 914
Ränteswappar 4 -43 -39
Totalt
0 -32 -32
Av vilka är 4 -11 -7
- långfristiga
- kortfristiga

Alla valutaderivat och största delen av räntederivaten uppfyller kraven på säkringsredovisning.

3.2.4 Motpartsrisker Kreditförlusterna har historiskt varit mycket små och kredit-
validiteten bedöms som mycket god.
Koncernen är utsatt för kreditrisker i varje avtalsmässig
förpliktelse med en extern motpart. Koncernen har åtgärder Kreditkvalitet av finansiella tillgångar
på plats för att försäkra sig om att totala kreditrisker hålls på
en godtagbar nivå i förhållande till storleken på koncernens Koncernen har den 31 december 2020 inga räntebärande
verksamhet och rörelsemarginalerna i affären. Kreditriskhan- fordringar förutom likvida medel och derivatinstrument.
teringen omfattar analys av motparter, limitsättning, rappor- Likvida medel uppgår per balansdagen till 11 MSEK (2) och
tering av kreditexponering samt förslag på riskminskande derivatinstrument som redovisas som tillgångar uppgår till
åtgärder, exempelvis genom krävande av säkerheter, etc. 9 MSEK (4) varav kortfristiga 8 MSEK (4). Vad gäller kund-
fordringar se not 18 Kundfordringar och övriga fordringar.
Koncernens försäljning och därmed också dess kreditrisker,
är väl diversifierad över ett stort antal kunder. Ingen enskild
kund står för mer än 3 procent av intäkterna och de tio
största kunderna står för ca 19 procent av intäkterna.

115