Page 131 - Stockholm-Exergi-a--rs-och-ha--llbarhetsredovisning-2020_medium

Räntebärande skulder (exklusive leasing) som förfaller: 2020
1 706
MSEK 2 163
2021 1 144
2022 1 061
2023 2 363
2024 3 382
2025 11 819
2026 eller senare
Totalt

För mer information se not 3 Finansiell riskhantering,

22.2 Kompletterande information till Kassaflöde
från Finansieringsverksamheten

Skulder ingående i Ej kassaflödespåverkande
finansieringsverksamheten förändringar

MSEK Ingående Kassaflödes- Periodisering Om- Utgående
Obligationslån balans påverkande av låne- klassifi- balans 31
Lån från kreditinstitut förändringar ceringar december
Leasingskulder 1 januari kostnader -1 000
Övriga långfristiga räntebärande skulder 2020 1 995 2020
Summa långfristiga räntebärande skulder 2 -564
Obligationslån 6 495 -19 7 492
Kortfristig del av lån från kreditinstitut 3 049 1 995 2 -49 2 485
Kortfristig del av övriga långfristiga räntebärande skulder -1 000
Leasingskulder 537 0 -1 632 518
Övriga kortfristiga räntebärande skulder 184 -564 2 1 000 135
Summa kortfristiga räntebärande skulder 10 266 -18 10 631
Summa räntebärande skulder 1 000 -30 564 1 000
557 49 557
-625 26 49
18 -2 236 26
30 1 611 100
725 -241 7 1 732
2 329
12 363
12 595

Skulder ingående i Ej kassaflödespåverkande
finansieringsverksamheten förändringar

MSEK Ingående Effekt Utgående
Obligationslån balans balans 31
Lån från kreditinstitut Ingående Kassaflödes- Periodisering Om- december
Leasingskulder 1 januari klassifi-
Övriga långfristiga räntebärande skulder 2019 balans påverkande av låne- ceringar 2019
Summa långfristiga räntebärande skulder
Obligationslån 5 496 IFRS 16 förändringar kostnader 6 495
Kortfristig del av lån från kreditinstitut 3 605 3 049
Kortfristig del av övriga långfristiga räntebärande skulder 1 997 2 -1 000
Leasingskulder 155 537
Övriga kortfristiga räntebärande skulder 9 256 2 -557 184
Summa kortfristiga räntebärande skulder 1 499 10 266
Summa räntebärande skulder 554 -17 1 000
532 557
62 29
18
430 554 1 997 4 -1 545 30
2 523 725
11 779 -1 499 1 000 2 329

-532 557 12 595

-15 -29

47 -34 17

295

47 -1 786 0 1 545

601 211 40

131