Page 131 - Stockholm-Exergi-a--rs-och-ha--llbarhetsredovisning-2020_medium
P. 131

Räntebärande skulder (exklusive leasing) som förfaller:                                                                       2020
                                                                                                                              1 706
MSEK                                                                                                                           2 163
2021                                                                                                                           1 144
2022                                                                                                                           1 061
2023                                                                                                                          2 363
2024                                                                                                                          3 382
2025                                                                                                                          11 819
2026 eller senare
Totalt

För mer information se not 3 Finansiell riskhantering,

22.2 Kompletterande information till Kassaflöde
från Finansieringsverksamheten

Skulder ingående i                                                                        Ej kassaflödespåverkande
finansieringsverksamheten                                                                          förändringar

MSEK                                                         Ingående     Kassaflödes-    Periodisering           Om-         Utgående
Obligationslån                                                   balans    påverkande             av låne-    klassifi-        balans 31
Lån från kreditinstitut                                                   förändringar                       ceringar         december
Leasingskulder                                                1 januari                       kostnader       -1 000
Övriga långfristiga räntebärande skulder                          2020             1 995                                             2020
Summa långfristiga räntebärande skulder                                                                   2      -564
Obligationslån                                                   6 495                                              -19            7 492
Kortfristig del av lån från kreditinstitut                       3 049     1 995                  2                -49             2 485
Kortfristig del av övriga långfristiga räntebärande skulder               -1 000
Leasingskulder                                                      537                           0            -1 632                 518
Övriga kortfristiga räntebärande skulder                            184     -564                  2            1 000                  135
Summa kortfristiga räntebärande skulder                        10 266          -18                                                10 631
Summa räntebärande skulder                                       1 000        -30                                 564              1 000
                                                                    557                                             49                557
                                                                            -625                                    26                 49
                                                                      18  -2 236                                                        26
                                                                     30                                          1 611                100
                                                                    725      -241                                     7             1 732
                                                                 2 329
                                                                                                                                  12 363
                                                                12 595

Skulder ingående i                                                                                Ej kassaflödespåverkande
finansieringsverksamheten                                                                                  förändringar

MSEK                                                         Ingående     Effekt                                              Utgående
Obligationslån                                                   balans                                                        balans 31
Lån från kreditinstitut                                                   Ingående Kassaflödes- Periodisering       Om-       december
Leasingskulder                                                1 januari                                         klassifi-
Övriga långfristiga räntebärande skulder                           2019   balans påverkande       av låne-     ceringar              2019
Summa långfristiga räntebärande skulder
Obligationslån                                                   5 496    IFRS 16 förändringar kostnader                           6 495
Kortfristig del av lån från kreditinstitut                       3 605                                                             3 049
Kortfristig del av övriga långfristiga räntebärande skulder                               1 997              2 -1 000
Leasingskulder                                                      155                                                               537
Övriga kortfristiga räntebärande skulder                         9 256                                       2 -557                   184
Summa kortfristiga räntebärande skulder                          1 499                                                           10 266
Summa räntebärande skulder                                                554 -17                                                  1 000
                                                                    532                                                               557
                                                                      62                                                 29
                                                                                                                                        18
                                                                   430    554 1 997                          4 -1 545                  30
                                                                 2 523                                                                725
                                                                11 779                    -1 499               1 000               2 329

                                                                                          -532                           557      12 595

                                                                                          -15 -29

                                                                          47 -34                                         17

                                                                                          295

                                                                          47 -1 786                          0 1 545

                                                                          601 211                            40

                                                             131
   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136