Page 130 - Stockholm-Exergi-a--rs-och-ha--llbarhetsredovisning-2020_medium
P. 130

NOT 21 Innehav utan bestämmande inflytande

Brista 2 bolagen samägs med Sollentuna Energi och Miljö AB som har en 15%-ig andel i båda bolagen. Tabellen visar
minoritetens andel av Eget Kapital på balansdagen.

MSEK                                           Sverige                                          2020                       2019
Brista 2 KB                                    Sverige                                                6                         5
Brista 2 AB                                                                                          0                          0
Summa innehav utan bestämmande inflytande                                                            6                          5

NOT 22 Räntebärande skulder                                                                               2020               2019
                                                                                                          7 492             6 495
MSEK                                                                                                      2 485             3 049
Obligationslån
Lån från kreditinstitut                                                                                      518               537
Leasingskulder                                                                                               135               184
Övriga långfristiga räntebärande skulder                                                                 10 631            10 266
Summa långfristiga räntebärande skulder                                                                   1 000             1 000
Obligationslån                                                                                               557               557
Kortfristig del av lån från kreditinstitut                                                                    49
Kortfristig del av övriga långfristiga räntebärande skulder                                                    26                18
Leasingkulder                                                                                                100                30
Övriga kortfristiga räntebärande skulder                                                                   1 732               725
Summa kortfristiga räntebärande skulder                                                                  12 363             2 329
Summa räntebärande skulder                                                                                                 12 595

Under september genomfördes en refinansiering på kapital-         uppgick till 12 352 MSEK (12 593). Den 31 december 2020 var
marknaden genom en grön obligationsemission om 2 000 MSEK.        den genomsnittliga löptiden på skuldportföljen 42,4 månader
Samtidigt återbetalades förfallande obligationslån om 1 000 MSEK  (40,4). Cirka 50 procent (53) av skuldportföljen var till rörlig
samt korta certifikat- och penningmarknadslån om 600 MSEK.        ränta eller fasta räntelån som förföll inom den närmaste
Under året har även banklån amorterats med 557 MSEK. Kort-        12 månadersperioden. Den genomsnittliga räntesatsen på lån
siktiga rörelsekapitalbehov har finansierats med checkkredit,     och räntederivat den 31 december 2020 var 1,15 procent (1,22).
penningmarknadslån och certifikatlån.                             Vid årsskiftet uppgick externa outnyttjade krediter till 4 150 MSEK,
                                                                  bestående av en checkräkningskredit samt tre kreditfaciliteter.	
Koncernen hade den 31 december 2020 räntebärande skulder          							
om sammanlagt 12 363 MSEK (12 595). Räntebärande nettoskuld

22.1 Räntebärande skulder exklusive leasingskulder

                                                                  Ränteomförhandling

                                               Redovisat                                        Verkligt Redovisat         Verkligt
                                                     värde                                                                    värde
                                   Effektiv          2020         Under                Över     värde              värde       2019
                                   ränta, %                           1 år               5 år                                 6 593
MSEK                                                 7 492                   1-5 år             2020               2019       3 139
                                          1,2                      2 299     2 600     2 594                                    200
Obligationslån                            0,8        2 485         2 485                     -  7 635              6 495
Lån från Kreditinstitut                   2,9                                       -        -                                9 932
Långfristiga räntebärande skulder                       135               -     135             2 556              3 049      2 320

Summa långfristiga räntebärande                                                                          145 184              2 320
skulder                                                                                                                      12 251
Kortfristiga räntebärande skulder          1,1 10 112             4 783      2 735     2 594    10 336             9 729
                                           0,7 1 706              1 706           0          0     1 721           2 299
Summa kortfristiga räntebärande
skulder                                    0,7 1 706               1 706     2 735     2 594      1 721             2 299
Summa räntebärande skulder 1)              1,0 11 819             6 490                         12 057             12 028

1) Den genomsnittliga räntan på lån och räntederivat den 31 december 2020 var 1,15 procent (1,22).

Den räntebärande låneskulden exklusive leasingskulder minskade under 2020 till 11 819 MSEK (12 028). Mängden kortfristig
finansiering minskade och uppgick i slutet av året till 1 706 MSEK (2 299).

                                                             130
   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135