Page 113 - Stockholm-Exergi-A--rsredovisning-2021

Balanspositioner i utländsk valuta kan förekomma i sam- Balanspositioner i utländsk valuta kan förekomma i
band med kassa- och banksaldon och för att begränsa samband med kassa- och banksaldon och för att begränsa
valutarisken i dessa positioner får saldon för utländska valutarisken i dessa positioner får saldon för utländska
valutor på bankkonton inte överstiga motsvarande 30 MSEK valutor på bankkonton inte överstiga motsvarande 30 MSEK
sammanlagt för alla konton per valuta. sammanlagt för alla konton per valuta.

Koncernens transaktionsexponering

MSEK Exponering 2021 Öppet Exponering 2020 Öppet
EUR 881 Säkringar 0 674 Säkringar 6

-881 -668 6

GBP -139 139 0
Totalt 742 -742 0 674 -668

Valutasäkringar består av valutaderivatavtal som matchas mot de underliggande kassaflödena på förfallodagen.

Valutaderivat och ränteswappar per instrument och användning

Nominellt belopp, återstående löptid Verkligt värde

MSEK Under 1 år 1-5 år Över 5 år Totalt Positiv Negativ Netto
Derivat per instrument och
användning 2021 599 654 1 252 17 -21 -5
Valutaterminskontrakt - 417 417 - -9 -9
Ränteswappar
Totalt 599 1 070 0 1 669 17 -30 -13

Av vilka är 13 -20 -7
- långfristiga 4 -10 -6
- kortfristiga

Derivat per instrument och
användning 2020

Valutaterminskontrakt 639 381 1 020 9 -47 -38

Ränteswappar 500 583 1 083 -23 -23
Totalt 1 139 964 0 2 104 9 -70 -61

Av vilka är 0 -42 -41
- långfristiga 8 -28 -20
- kortfristiga

Alla valutaderivat och största delen av räntederivaten uppfyller kraven på säkringsredovisning.

3.2.4 Motpartsrisker kund står för mer än 3 procent av intäkterna och de tio
största kunderna står för ca 14 procent av intäkterna.
Koncernen är utsatt för kreditrisker i varje avtalsmässig Kreditförlusterna har historiskt varit mycket små och kredit-
förpliktelse med en extern motpart. Koncernen har åtgärder validiteten bedöms som mycket god.
på plats för att försäkra sig om att totala kreditrisker hålls på
en godtagbar nivå i förhållande till storleken på koncernens Kreditkvalitet av finansiella tillgångar
verksamhet och rörelsemarginalerna i affären. Kreditriskhan-
teringen omfattar analys av motparter, limitsättning, rappor- Koncernen har den 31 december 2021 inga räntebärande
tering av kreditexponering samt förslag på riskminskande fordringar förutom likvida medel och derivatinstrument.
åtgärder, exempelvis genom krävande av säkerheter, etc. Likvida medel uppgår per balansdagen till 1 MSEK (11) och
derivatinstrument som redovisas som tillgångar uppgår till
Koncernens försäljning och därmed också dess kreditrisker, 17 MSEK (9) varav kortfristiga 4 MSEK (8). Vad gäller kund-
är väl diversifierad över ett stort antal kunder. Ingen enskild fordringar se not 18 Kundfordringar och övriga fordringar.

113